滬國資委評價﹝2013﹞172號

關于進一步加強市國資委委管企業資金管理的通知

各委管企業：

《關于印發<關于加強市國資委出資企業資金管理的意見>的通知》（滬國資委評價[2010]）111號）印發以來，各委管企業按照要求，扎實有效推進了資金集中管理工作，資金集中度明顯提升，資金風險得到一定的監控，資金管理效果初步體現，資金管理體系基本形成。但是還存在著資金集中度不高，資金集中管理覆蓋面不完整，資金風險防控仍需加強，資金效益仍有很大提升空間等問題。特別是隨著金融市場環境的變化，金融風險壓力的加大，對企業資金管理提出了更高的要求。為進一步加強委管企業資金集中管理工作，防范資金風險，規范資金運作，提高資金使用效率，現就有關要求通知如下：

一、分類管理，明確資金管理的基本要求 ……