各市屬國有企業：

現將《杭州市市屬企業資金信用監督管理暫行辦法（試行）》印發給你們，請結合實際，認真貫徹落實。

杭州市國資委

2021年5月10日

杭州市市屬企業資金信用監督管理暫行辦法（試行）

第一章總則

第一條為進一步規范市屬企業資金信用管理，提高資源配置效率，促進企業高質量發展，防范化解重大資金信用風險，根據《企業國有資產法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等國家法律法規，制定本辦法。

第二條本辦法所稱市屬企業（以下簡稱企業）是指市國資委履行出資人職責的國有及國有控股企業（以下簡稱市屬國有企業），及其所屬各級國有及國有控股、實際控制企業（以下簡稱所屬企業）。

第三條本辦法所規范的資金信用管理，是指企業開展的資金賬戶及存放、 ……